Rechnungseingangsbuch|
Rechnungseingangsbuch |
Das Rechnungseingangsbuch dient zur Auflistung von Eingangsrechnungen
und/oder Eingangsgutschriften. Es ermöglicht darüber hinaus die Verbuchung in
die Finanzbuchhaltung.
Die Selektion erfolgt im wesentlichen durch Auswahl der Zustände, die eine
Eingangsrechnung und/oder Eingangsgutschrift innerhalb ihres Geschäftsprozesses
durchlaufen können. Voreingestellt ist der Zustand "Freigegeben", d.h. es werden
die Eingangsrechnungen/gutschriften aufgelistet, die kurz vor der Übergabe an
die Finanzbuchhaltung stehen.
Sind beim Mandanten die Eingangs-Rechnungen und Gutschriften in einzelne
Domänen aufgeteilt, dann werden zunächst die aus der
angemeldeten Domäne angezeigt, man kann aber auf andere Domänen umschalten oder
sich die Rechnungen bzw. Gutschriften aus allen Domänen anzeigen lassen.
Dient der Auflistung und eventuellen Verbuchung von Eingangsrechnungen und/oder -gutschriften in die Finanzbuchhaltung.
| Menüpunkt | Beschreibung |
|---|---|
| Bearbeiten | - |
| : Rechnungseingangsbuch aufrufen | Die Auflistung wird mit den jeweilig ausgewählten Bedingungen neu erstellt |
| : Lieferanten ohne FiBu Konto anzeigen | Kontrolliert, ob alle Lieferanten der angezeigten Rechnungen einem FiBu-Konto zugewiesen sind. Es ist sinnvoll diese Funktion vor der Verbuchung der Rechnungen einmal aufzurufen, damit das Verbuchen ohne Abbrüche durchlaufen kann. |
| : Eingangsrechnungsstatus aufrufen | In dem Eingangsrechnungsstatusfenster werden die Positionen
der u Rechnungseingangsbuch angezeigten Rechnungen angezeigt. Durch diese Funktionalität kann beispielsweise kontrolliert werden, ob sich in einer Statistikperiode Rechnungspositionen befinden, welche noch nicht freigegeben wurden, obwohl dies möglich wäre. |
| : Statistik drucken | Die Statistik wird gedruckt |
| : Schließen | Das Fenster wird geschlossen |
| Suchen | Suchfenster aufrufen |
| Symbol | Beschreibung |
|---|---|
 |
Die Auflistung wird mit den jeweilig ausgewählten Bedingungen neu erstellt; siehe Suchfunktionalität |
 |
Die Auflistung wird gedruckt |
 |
Die Auflistung wird in die Zwischenablage kopiert |
 |
Die Beleghistorie einer in der Auflistung selektierten Eingangsrechnung/-gutschrift wird angezeigt |
 |
Die Stammdaten des Lieferanten einer ausgewählten Eingangsrechung/-gutschrift werden aufgerufen |
 |
Das Finanzbuchhaltungskonto des Lieferanten einer ausgewählten Eingangsrechung/-gutschrift wird aufgerufen |
 |
Das Offene Posten Konto des Lieferanten einer ausgewählten Eingangsrechung/-gutschrift wird aufgerufen |
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Auswahl | - |
| : Datumsperiode | Datumsperiode der Eingangsrechnungen/gutschriften. Wird nur ein Tagesdatum eingegeben so werden auch nur Belege von diesem Tag gesucht. |
| : Belege : von/bis | Interne Nummern der Eingangsrechnungen/gutschriften. Falls in "von" eine Nummer eingetragen wird, wird auch nur nach dem Beleg mit der entsprechenden Nummer gesucht. |
| : : ohne Kontierung/Zwischensummen | In der Auflistung wird keine Kontierung oder Zwischensummen angezeigt |
| : : detaillierte Gesamtsummen | In der Auflistung werden detaillierte Gesamtsummen angezeigt |
| : Rechnungen | Die Eingangsrechungen in den selektierten Zuständen werden angezeigt. Voreingestellt ist der Zustand "Freigegeben", um diese Eingangsrechnungen an die Finanzbuchhaltung zu übergeben. |
| : Gutschriften | Die Eingangsgutschriften in den selektierten Zuständen werden angezeigt. Voreingestellt ist der Zustand "Freigegeben", um diese Eingangsgutschriften an die Finanzbuchhaltung zu übergeben. |
| : Domäne | Diese Auswahlbox ist nur dann aktiviert, falls Rechnungen und/oder Gurtschriften durch Einstellungen am Mandanten in verschiedene Domänen aufgeteilt sind. Beim Erstaufruf dieser Maske wird die Domäne des Mandanten angezeigt, an dem man sich als Benutzer beim Login angemeldet hat. Man kann sich aber auch die Rechnungen/Gutschriften anderer Domänen anzeigen lassen. Wird keine spezifische Domäne ausgewählt, werden alle Rechnungen/Gutschriften des Mandanten über alle Domänen angezeigt. |
| : Buchungsperiode | Die Eingangsrechnungen und -gutschriften laufen mit der hier gewählten
Buchungsperiode beim Buchen in die FiBu. Es können nur derzeit gestartet Buchungsperioden ausgewählt werden. |
| Verarbeitung | - |
| : FiBu-Übergabe | Wird diese Auswahl aktiviert, erscheinen die unten beschriebenen
Auswahlfelder zur Übergabe der angezeigten Eingangsrechnungen/gutschriften
an die Finanzbuchhaltung. Diese Felder können allerdings nur dann angewählt
werden, wenn man sich in der ursprünglich angemeldeten Domäne befindet Im Regelfall sollten nur "Freigegebene" Eingangsrechnungen/gutschriften an die Finanzbuchhaltung übergeben werden. Dennoch kann es zum Ende einer Buchungsperiode gewünscht sein - insbesondere aber zur Abgrenzung am Ende eines Geschäftsjahres sogar notwendig sein - alle die im Unternehmen vorhandenen, d.h. auch die noch nicht freigegebenen Eingangsrechungen/gutschriften zur Bestimmung des Gesamtobligos an die Finanzbuchhaltung zu übergeben. Um dieses tun zu wollen selektiert man andere Zustände als "Freigegeben" und markiert das Feld "auch nicht "freigegebene" übergeben" (s.u.): "Nicht kontierte" Eingangsrechnungen oder -gutschriften können jedoch nicht an die Finanzbuchhaltung übergeben werden, diese müssen vorher manuell vorkontiert werden. Werden auch nicht freigegebene Eingangsrechungen/gutschriften an die Finanzbuchhaltung übergeben, so verbleiben sie in ihrem ursprünglichen "nicht freigegebenen" Zustand, z.B. im Zustand "gesperrt". Dass diese Eingangsrechnungen/gutschriften aber bereits an die Finanzbuchhaltung übergeben wurden, erkannt man in der Anlistung an der Spalte "Buchungsdatum". Sollte dann z.B. eine solche Sperre aufgehoben werden, dann wechselt der Zustand automatisch in "in Fibu übernommen". Bereits verbuchte Eingangsrechungen werden selbstverständlich nicht nochmals an die Finanzbuchhaltung übergeben. |
| : Buchungsperiode | Auswahl der Buchungsperiode, in welche die Eingangsrechnungen/gutschriften in der Finanzbuchhaltung verbucht werden sollen. |
| : auch nicht "freigegebene" übergeben | Mit dieser Auswahl muss nochmals explizit angegeben werden, dass man auch nicht freigegebene Eingangsrechnungen/gutschriften - die sich in der Anlistung befinden könnten - an die Finanzbuchhaltung übergeben möchte. |
| : Buchen | Die aufgelisteten Eingangsrechnungen/gutschriften werden an die Finanzbuchhaltung übergeben |
| Liste | - |
| : Paginiernummer | Paginiernummer der Eingangsrechnung/-gutschrift |
| : Beleg-Nummer | Nummer des Eingangsrechnungsbeleges |
| : Datum | Datum der Eingangsrechnung (Eingangsdatum der Rechnung) |
| : Lieferant | Lieferant der Eingangsrechnung |
| : Fälligkeit | Fälligkeitsdatum der Eingangsrechnung |
| : Bestellung | Nummer einer evtl. zugeordneten Bestellung (bei mehreren Bestellungen ist es die Nummer der ersten Bestellung) |
| : Status | Status der Eingangsrechnung/gutschrift |
| : Netto | Netto-Wert der Eingangsrechnung/gutschrift, d.h. der Wert ohne einer eventuellen Mehrwertsteuer |
| : Brutto | Brutto-Wert der Eingangsrechnung/gutschrift, d.h. der Wert inkl. einer eventuellen Mehrwertsteuer |
| : Registriert | Datum der Registrierung der Eingangsrechnung/-gutschrift |
| : Lief/Kto | Lieferantennummer/Kontonummer |
| : Name Lieferant/Konto | Name des Lieferanten/Kontobezeichnung |
| : St./KSt | Steuerschlüssel/Kostenstelle |
| : fällig/KTr | Fälligkeitsdatum der Zahlung/Kostenträger |
| : Verzug | Tage überfällig der Zahlung |
| : Buchungsdatum | Datum der Übergabe an die Finanzbuchhaltung |
| : WE-Kontrolle | Wurden die mit der Eingangsrechnung fakturierten
Bestellpositionen alle komplett
geliefert, so erscheint in dieser Spalte das Datum des letzten
Wareneinganges bzw. der letzten Direktlieferung. Anderenfalls erscheint hier
der Hinweis "WE offen". Im Rechnungseingangsbuch kann auf diese Weise kontrolliert
werden, ob - von einem Prüfer - noch nicht freigegebene, aber voll
gelieferte Eingangsrechnungen nicht doch schon - aus Gründen der
Periodenabgrenzung - in der Finanzbuchhaltung verbucht werden müssten. |
| Knopf | Beschreibung |
|---|---|
| Schließen | Das Fenster wird geschlossen. |
| Nummer von | Nummer bis | Datumsperiode | Suche |
|---|---|---|---|
| Nein | Nein | Tagesdatum (z.B.: 17.07.2006 oder heute, etc.) | Es werden nur Belege von diesem Datum gesucht. |
| Nein | Nein | Perioden: z.B.: "Juni 2005 -" oder " - 31.03.2006" |
Es werden alle Belege ab 01.06.2005 bis heute gesucht. Alle in der Vergangenheit liegenden bis einschließlich "31.03.2006". |
| Ja | Nein | keine Eingabe | In diesem Fall wird nach dem Beleg mit der eingegebenen Nummer gesucht. |
| Ja | Nein | irgendeine beliebige Datumseingabe | Es wird nach den Belegen gesucht, dessen Nummer gleich bzw. größer ist als die Eingegebene. Weiters wird das Datum berücksichtigt. |
| Nein | Ja | beliebig | Alle Belege bis zu der eingegebenen Nummer werden gesucht, unter Berücksichtigung des Datums. |
| Ja | Ja | beliebig | Es werden nur Belege gesucht die innerhalb der eingegebenen Nummern liegen. Das Datum wird bei Eingabe ebenfalls berücksichtigt. |
Vor der Übernahme in die Finanzbuchhaltung ist kann die automatisch vorgenommene Kontierung einer Eingangsrechnung/-gutschrift nachträglich geändert/editiert werden.
In der oberen Liste werden die Werte der Eingangsrechnung wiedergegeben. Die Kontierungsgruppe besteht aus zwei Teilen. In der linken Hälfte werden alle Positionen angezeigt. Wird hier eine Position selektiert, so wird sie in der anderen Hälfte zum Editieren angeboten.
Außerdem kann man über das Menü ’Bearbeiten’ die
ursprüngliche Kontierung wiederherstellen, sowie zur Eingangsrechnung springen.
Unter den Kontierungsliste wird die Summe der Positionswerte und die Differenz
zum Bruttowert angezeigt. Man kann das Fenster nicht verlassen solange eine
Differenz auftritt.
Eine Eingangsrechnungsskontierung kann nur bearbeitet werden, wenn sich die ER freigegeben ist. Wird sie dann manuell verändert, kann man den Zustand der ER nicht mehr zurücksetzen, es sei denn man wählt die Option „Kontierung wiederherstellen“.
| Menüpunkt | Beschreibung |
|---|---|
| Bearbeiten | - |
| : Kontierung wiederherstellen | Original Kontierung wiederherstellen |
| : Eingangsrechnung/Eingangsgutschrift | Zugehörige Eingangsrechnung/Eingangsgutschrift aufrufen |
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Eingangsrechnung | Wiedergabe der Werte der Eingangsrechnung |
| Kontierung | - |
| : Liste | Auflistung der Positionen |
| : Summe | Ausgabe der Summe der Positionswerte |
| : Differenz | Ausgabe der Differenz zum Bruttobetrag Man kann das Fenster nicht verlassen solange eine Differenz auftritt. |
| : Position | Bearbeitung der in der Liste selektierten Position |
| : : Wert | Wertangaben |
| : : Konto | Kontoangaben |
| : : K.Stelle | Kostenstellenangaben |
| : : K.Träger | Kostenträgerangaben |
| Knopf | Beschreibung |
|---|---|
| Speichern | Die Änderungen werden gespeichert. |
| Neu | Eine leere Kontierungsposition wird angelegt. |
| Löschen | Die Kontierungsposition wird gelöscht. |
| Zurücksetzen | Gerade getätigten Änderungen werden zurückgesetzt. |
| Schließen | Das Fenster wird geschlossen. |
Das Suchfenster eine weiterführenden Auswahlmöglichkeiten der Eingangsrechnungen als die Auswahl-Gruppe im Rechnungseingangsbuch.
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Daten | - |
| : Eingangsdatum | |
| : Rechnungsdatum | |
| : Prüfdatum | |
| : Freigabedatum | |
| : Buchungsdatum | |
| : ER Nummer | |
| : Paginiernummer | |
| Status | - |
| : Liste | |
| : Rechnungen | |
| : Gutschriften |
| Knopf | Beschreibung |
|---|---|
| Suchen | Ausführen der Suche |
pinvbook.mod
-
Neben der Beschränkung der Zugriffsrechte über die Klasse und deren Datenfelder kann das Modul über einige der empfangenen Messages in seiner Nutzung beschränkt werden.
| Message | Parameter | Funktion | Security |
|---|---|---|---|
| Message | Parameter | Funktion | Empfangs-Modul |
|---|---|---|---|