Kontenauswertung

Beschreibung
Funktionalität
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Technische Dokumentation

Beschreibung

Werden Bilanz- oder GuV-Konten (Sachkonten) mittels von Ordnungsbegriffen (unterhalb von Strukturbäumen der Art "Bilanzrahmen") strukturiert, können mittels dieses Moduls die Auswertungen erstellt werden. Analog zu diesem Modul gibt es die Kostenartenauswertung.

Für jeden Strukturhaupt- und Unterknoten werden die laufenden Soll-/Habenwerte mit Saldo der ausgewählten Buchungsperiode (Periodenkosten), der Eröffnungsbilanzsaldo und die vom Beginn des zur Buchungsperiode zugehörigen Geschäftsjahres an bis zur angegeben Abgrenzungsperiode - oder optional bis Ende des entsprechenden Geschäftsjahres - kumulierten Soll-/Habenwerte mit dem Endsaldo ausgewiesen.

Optional können die in einem Strukturknoten organisierten Sachkonten mit den entsprechenden Werten zusätzlich ausgegeben werden.

Enthält die ausgewählte Struktur Knoten mit der Struktur-ID "ASSET" (zur Kennzeichnung der Aktiv Seite) und "LIABILITY" (zur Kennzeichnung der Passiv Seite) und sind darin Sachkonten eingefügt, die die Kennung Saldentausch haben, werden die Konten gemäß ihres Aktiv- oder Passiv-Saldos unterdrückt oder ausgegeben.

Sind einem Mandanten mehrere Buchungskreise zugeordnet, kann die Kontenauswertung für einzelne oder kumulativ für mehrere Buchungskreise gleichzeitig aufgerufen werden.

Funktionalität

Im linken Teil des Fensters wird die ausgewählte Struktur angezeigt. Je nachdem wie weit dieser Baum aufgeklappt wird, werden im rechten Teil des Fensters die Werte angezeigt. Man kann optional einstellen, ob man auch die in einem Knoten organisierten Konten aufgeklappt und damit im rechten Teil angelistet haben möchte.

Menü
Menüpunkt	Beschreibung
Optionen
: Strukturansicht	Hier kann gewählt werden, ob man in der rechten Ansicht der gewählten Struktur nur die Strukturknoten oder auch die in den Strukturknoten organisierten Sachkonten angezeigt haben möchte Die Gültigkeit der Sachkonten wird mittels der ausgewählten Buchungsperiode bestimmt, d.h. sind in einem Strukturknoten - bezogen auf die selektierte Buchungsperiode - ungültige Sachkonten enthalten, werden diese nicht ausgegeben

Toolbar
Symbol	Beschreibung
	Sind alle Voreinstellungen wie gewünscht eingestellt worden, wird die Auswertung angelistet.
	Kopieren der Liste in die Zwischenablage.
	Einfacher Druck der Liste.

Suchfelder

Feld

Beschreibung

Struktur

Auswahl der Struktur, in der Kostenarten organisiert sind (GENERAL_LEDGER_STRUCTURE).

Werden einzelne Strukturknoten mittels

geöffnet und anschließend wieder geschlossen, bleibt intern die Struktur "geöffnet", d.h. die Auswertung zeigt auch einmal geöffnete Substrukturen an. Will man dieses vermeiden, muss das gesamte Fenster geschlossen und wieder geöffnet werden

Buchungsperiode

Beim ersten Öffnen der Maske werden die Buchungsperioden des laufenden Geschäftsjahres angezeigt. Die laufende Buchungsperiode wird dabei vorselektiert. Beim Drücken auf den Knopf "Buchungsperiode" kann man vorhergehende Geschäftsjahre auswählen.

Die hier ausgewählte Buchungsperiode steuert die Gültigkeit der ausgewerteten Sachkonten

Buchungskreise

Diese Gruppe ist nur sichtbar, falls für Finanzbuchhaltungskonten innerhalb der Mandanten Buchungskreise eingerichtet wurden

Liste

Liste der eingerichteten Buchungskreise. Der dem angemeldeten Mandanten zugeordnete Buchungskreis wird automatisch vorselektiert.

Es können aber auch andere oder mehrere Buchungskreise gleichzeitig (Konsolidierung) selektiert werden

Abgrenzung kumulierte Werte

: Ende Periode

Kumulierung der Werte von Beginn des Geschäftsjahres an bis zum Ende der ausgewählten Buchungsperiode.

: Ende Geschäftsjahr

Kumulierung der Werte über das gesamte Geschäftsjahr hinweg.

Liste

Spalte	Beschreibung
Symbol	Symbol ob Strukturknoten oder Konto
Knoten	Identifikation des Strukturknotens
	Kurzbezeichnung des Strukturknotens
Konto	Kostenartnummer
Bezeichnung	Kostenartbezeichnung
Soll Periode	Soll-Wert der ausgewählten Periode
Haben Periode	Haben-Wert der ausgewählten Periode
Saldo Periode	Saldo von Soll und Haben der ausgewählten Periode
Eröffnungssaldo	Eröffnungssaldo
Soll kumuliert	Die kumulierten Soll-Werte von Beginn des ausgewählten Geschäftsjahres an bis zum Ende der gewählten Abgrenzungsperiode
Haben kumuliert	Die kumulierten Haben-Werte von Beginn des ausgewählten Geschäftsjahres an bis zum Ende der gewählten Abgrenzungsperiode
Saldo	Gesamtsaldo