Dieses Modul ist Teil der Nachkalkulation. Die angefallenen Ist-Kosten der Kundenaufträge können entsprechend dem Fakturierungsstatus (nicht fakturiert/teilweise fakturiert/fakturiert) des jeweiligen Kundenauftrages angelistet werden. Werden alle Kundenaufträge im Status "nicht fakturiert" und "teilweise fakturiert" angelistet - d.h. Kundenaufträge im Status "fakturiert" werden bei der Anlistung ausgelassen - erhält man eine Liste "Unfertige Erzeugnisse". Die Auswahl der Stati "nicht fakturiert" und "teilweise fakturiert" ist standardmäßig voreingestellt.
Wird für eine rückwärtige Abgrenzungsperiode eine Anlistung unfertiger Erzeugnisse gewünscht, muss man die in der Zwischenzeit vollständig fakturierten Aufträge mit einbeziehen, d.h. der Status "fakturiert" muss ebenfalls selektiert werden. Es öffnet sich dadurch ein weiteres Eingabefeld "Fakturadatum": Es werden dann alle die Kundenaufträge in der Anlistung mit aufgeführt, die im angegebenem Zeitraum über eine Schlussrechnung vollständig fakturiert worden sind.
Um eine Liste der Nachfolgekosten für bereits abgeschlossene Aufträge zu erhalten, sollte nur der Status "Fakturiert" ausgewählt werden und der rückwärtige Zeitraum, in dem die Schlussrechnungen gestellt wurden. Als Kostenabgrenzung wird ein Zeitraum gewählt, der nach dem der Schlussrechnung liegt.
Die Kundenaufträge können auch gemeinsam mit den ihnen zugeordneten internen Werksaufträgen angelistet werden. Auch ist eine Vorselektion nach Auftragsarten möglich.
Die angefallenen Ist-Kosten von Lageraufträgen bzw. sonstiger interner Werksaufträge können selektiert nach dem Dispositionsstatus dieser Aufträge angelistet werden. Voreingestellt ist hier der Status "Fertigungsauftrag", d.h. es werden alle die internen Werksaufträge angelistet, die sich in der Fertigung befinden, somit als "unfertige Erzeugnisse" gelten.
Es werden alle Ist-Kosten bis zu der ausgewählten Abgrenzungsperiode aufgelistet, eine von - bis Perioden Aufstellung ist ebenfalls möglich. Aufträge ohne Kosten können ausgeblendet werden.
Handelt es sich um Auftragspositionen über ein Teil mit der Bereitstellungsart Kanban, keine Disposition, Handlager ohne Hauptlagerführung oder Kanban Halbzeug, dann wird der auf der Auftragsposition stehende Einstandswert in der IST-Kosten Spalte "Lager Kaufteile" angezeigt.
| Menüpunkt | Beschreibung |
|---|---|
| Bearbeiten | - |
| : Auswertung erstellen | Kunden- und/oder Lageraufträge werden auf Basis der Einstellungen/Filter selektiert und in der Liste ausgegeben |
| : Auswertung erneut anzeigen | Wurden bereits einmal Kunden- und/oder Lageraufträge selektiert und in der Liste ausgegeben, kann man nach Änderung der Abgrenzungsperiode diese Aufträge erneut in der Liste mit den neuen Werten ausgeben |
| : Listeneinträge | - |
| : : alle selektieren | Alle Einträge der Liste werden selektiert |
| : : alle deselektieren | Alle Einträge werden deselektiert |
| : : selektierte entfernen | Die selektierte Einträge werden entfernt |
| : Navigieren | Ausgehend von einem selektierten Listeneintrag aus kann man zu den Auftrags-, Projektdaten navigieren oder sich die Einzelbelege anlisten lassen, die zu den aufgeführten Ist-Kosten geführt haben |
| : Schließen | Fenster schließen |
| Selektieren | - |
| : Kundenauftrag | Einzelne Kundenaufträge können direkt ausgewählt werden und per Drag&Drop in die Liste gezogen werden |
| : Lagerauftrag | Einzelne Lageraufträge können direkt ausgewählt werden und per Drag&Drop in die Liste gezogen werden |
| : Kostenträger | Einzelne Kostenträger können direkt ausgewählt werden und per Drag&Drop in die Liste gezogen werden, wobei alle dem Kostenträger zugeordnete Belege in der Liste angezeigt werden |
| Symbol | Beschreibung |
|---|---|
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Auswertung erstellen (s. Menü) |
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Auswertung erneut anzeigen (s. Menü) |
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Die Liste wird in die Zwischenablage kopiert |
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Aufruf der Beleghistorie des in der Liste selektierten Auftrags |
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Filter | |
| : Abgrenzungsjahr | Geschäftsjahr der Abgrenzung der aufgelaufenen Ist-Kosten |
| : Abgrenzungsperiode | Geschäftsperiode der Abgrenzung der aufgelaufenen Ist-Kosten |
| : von - bis Periode | Ist dieses Feld ausgewählt, kann eine "bis" Periode angegeben werden, das Feld "Abgrenzungsperiode" definiert dann die "ab" Periode |
| : Anzeigen, auch wenn keine (erwarteten) Kosten angefallen sind | Es sollen auch solche Aufträge ausgegeben werden, für die im
angegebenem Abgrenzungszeitraum keine Kosten bzw. erwarteten Kosten angefallen sind. Wenn eine Auftragsposition bestellt werden soll, so werden die Kosten für die Bestellung als reine erwartete Kosten auf den Auftrag gebucht. Kommt für diese Bestellung nun die Eingangsrechnung, so sind dies die tatsächlichen Kosten. |
| : Kundenaufträge | Ist dieses Feld ausgewählt können die Fakturierungsstatus der Kundenaufträge ausgewählt werden, die für die Auswertung ausgewählt werden sollen. Auch können deren Auftragsarten selektiert werden, sowie angegeben werden, ob auch die einem selektierten Auftrag zugeordneten internen Werksaufträge mit angelistet werden sollen |
| : inkl. int. Folgeauftr. | Ist dieses Häkchen gesetzt, so wird für alle gefundenen Aufträge geprüft, ob am selben Kostenträger noch weitere interne (Folge-)Aufträge verbucht sind und diese mit ausgegeben. |
| : Int. Aufträge | Ist dieses Feld ausgewählt, können die Dispositionsstatus der internen Aufträge ausgewählt werden, die bei der Auswertung herangezogen werden. (Dieses Häkchen entspricht dem Namens gleichen Häkchen auf der nächsten Lasche: Weitere Filter (s.u.)) |
| : Auftragsart | Der Filter auf die Kundenauftragsart. Ist keine markiert, werden alle Kundenauftragsarten ausgewertet. Eine Mehrfachselektion ist möglich |
| : Fakturadatum | Ist der Fakturierungsstatus "Fakturiert" ausgewählt kann
hier der Zeitraum angegeben werden, in welchem die zu selektierenden
Aufträge ihre Schlussrechnung erhalten haben. Zeiträume, die nach vorne bzw.
hinten offen sein sollen werden mit einem "-" gekennzeichnet: z.B. bedeutet
"-31.12.2012" --> bis 31.12.2012 und "31.12.2012-" --> ab 31.12.2012 So können bereits fakturierte Aufträge in Auswertungen "unfertige Erzeugnisse"/"work in progress" einfließen, wenn deren Rechnungsperiode nach der auszuwertenden Periode liegt. |
| : Ausgabewährung | Ausgabewährung für Wertfelder |
| Weitere Filter | |
| : Interne Aufträge | Ist dieses Feld ausgewählt, können die Dispositionsstatus der internen Aufträge ausgewählt werden, die bei der Auswertung herangezogen werden. (Dieses Häkchen entspricht dem Namens gleichen Häkchen auf der vorherigen Lasche: Filter (s.o.)) |
| : : Art | Auswahlfilter für die Auftragsart der internen Aufträge. Es werden nur die internen Aufträge angezeigt, die einer der ausgewählten Arten zugeordnet sind |
| : : Kumulieren | Auftragsarten der internen Aufträge, bei denen nicht die
Auftragspositionen der internen Aufträge in der Liste angezeigt werden,
sondern der Auftragskopf mit den Summen aller Auftragspositionen. Soll also z.B. für Intercompany Aufträge nur der Kopf angezeigt werden, muss hier die Auftragsart "Intercompany" ausgewählt werden. Alle Intercompany Aufträge werden dann kumuliert angezeigt. |
| : Einlagerungsdatum | Ist für interne Aufträge der Status "Eingelagert" ausgewählt kann
hier der Zeitraum angegeben werden, in welchem die zu selektierenden
Auftragspositionen eingelagert wurden. Zeiträume, die nach vorne bzw.
hinten offen sein sollen werden mit einem "-" gekennzeichnet: z.B. bedeutet
"-31.12.2012" --> bis 31.12.2012 und "31.12.2012-" --> ab 31.12.2012 So können fertige, eingelagerte Auftragspositionen in Auswertungen "unfertige Erzeugnisse"/"work in progress" einfließen, wenn deren Einlagerungsperiode nach der auszuwertenden Periode liegt. |
| : Kostenstellen | Hier kann eine Filterung der Aufträge nach der diesen
zugeordneten Kostenstellen vorgenommen werden. Ist eine Kostenstelle ausgewählt, kann im nächsten Feld bestimmt werden, ob auch Aufträge mit einer Zuordnung zu untergeordneten Kostenstellen mit selektiert werden sollen |
| : : inkl. untergeordneter Kostenstellen | Angabe ob von der im vorherigen Feld markierten Kostenstelle auch Aufträge mit einer Zuordnung zu untergeordneten Kostenstellen mit selektiert werden sollen |
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Spalten Nachrichtlich |
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|---|---|
| Kunden/interner Auftrag | Ausgabe des Typs und der Nummer des Auftrages |
| Ungebucht | Steht für den Kundenauftrag die Ampel auf rot (der Auftrag ist nicht eingebucht), wird in dieser Spalte ein roter Punkt ausgegeben |
| Art | Bei einem Kundenauftrag wird hier die Auftragsart (z.B. Neuanlage), bei einem internen Auftrag die Positionsnummer innerhalb des internen Auftrages ausgegeben |
| Bearbeiter | Bearbeiter des Auftrages (bei einem Kundenauftrag ist es der kaufmännische Bearbeiter) |
| K-Träger | Nummer des dem Auftrag zugeordneten Kostenträgers |
| Kunde/Teil | Bei einem Kundenauftrag wird die Nummer des Kunden, bei einem internen Auftrag die des Teils ausgegeben |
| Name | Bei einem Kundenauftrag wird der Name des Kunden, bei einem internen Auftrag die Bezeichnung des Teils ausgegeben |
| Auftragswert | Auftragswert (nur bei einem Kundeauftrag) |
| Soll2-Kosten | Soll2-Kosten (nur bei einem Kundeauftrag) |
| Plan-Ist (optionale Spalte) | Plan-Ist Kosten (nur bei einem Kundeauftrag) |
| Grad (optionale Spalte) | Erfüllungsgrad der Abarbeitung (nur bei einem Kundeauftrag) |
| Faktura/Erledigt Status | Bei einem Kundenauftrag wird der derzeitige Faktura-Status, bei einem internen Auftrag der derzeitige Dispositions-Status ausgegeben |
| Fakturiert | Die Summe der bei einem Kundenauftrag mittels Ausgangsrechnungen fakturierte Wert, korrigiert um eventuelle Gutschriften |
| Fakturadatum Soll | Bei einem Kundenauftrag Ausgabe des Faktura Datums aus dem Auftragskopf |
| Abschlussperiode | Bei einem Kundenauftrag Ausgabe der Statistikperiode der Schlussrechnung |
| Lager Kaufteile | Wert der entnommenen, lagergeführten Kaufteile ohne Gemeinkosten
Handelt es sich bei Auftragspositionen um Teile mit der Bereitstellungsart Kanban, keine Disposition, Handlager ohne Hauptlagerführung oder Kanban Halbzeug, dann wird der auf der Auftragsposition stehende Einstandswert in der IST-Kosten Spalte "Lager Kaufteile" angezeigt. |
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| Lager Kaufteile GMK | Zusätzlich berücksichtigte Gemeinkosten für entnommene, lagergeführte Kaufteile | |
| Lager Fert.Teile Material | Materialwert der entnommenen, lagergeführten Fertigungsteile ohne Gemeinkosten | |
| Lager Fertigungsteile Material GMK | Zusätzlich berücksichtigte Gemeinkosten für entnommene, lagergeführte Fertigungsteile | |
| Lager Fertigungsteile Lohn | Lohnkosten der entnommenen, lagergeführten Fertigungsteile ohne Gemeinkosten | |
| Lager Fertigungsteile Lohn GMK | Zusätzlich berücksichtigte Gemeinkosten des Lohnanteils entnommener, lagergeführter Fertigungsteile | |
| BDE Lohnkosten | Kosten von abgemeldeten Zeiten der auftragsbezogen gefertigten Teile ohne Gemeinkosten (Kosten = abgemeldete Zeit * Stundensatz der Ressource) | |
| BDE Lohnkosten GMK | Zusätzlich berücksichtigte Gemeinkosten des Lohnanteils auftragsbezogen gefertigter Fertigungsteile | |
| BDE Stunden | Gesamte abgemeldete Zeit der auftragsbezogen gefertigten Teile | |
| Fremdarbeit | BDE Fremdarbeit (verlängerte Werkbank) ohne GMK (Nur, wenn die Abmeldung der externen Arbeitsfolge durch einen BDE Beleg erfolgt. Nicht, wenn die externe Arbeitsfolge über einen Wareneingang abgemeldet wird). | |
| Fremdarbeit GMK | Gemeinkostenanteil der über BDE Lohnscheinerfassung abgemeldeten externen Arbeitsfolgen | |
| Konstruktionskosten | Konstruktionskosten, die über die Stundenerfassung für den Auftrag erfasst wurden. Gemeinkosten werden hier nicht aufgerechnet, es gibt also für Konstruktionskosten keine Gemeinkosten | |
| Konstruktionsstunden | Konstruktionsstunden, die über die Stundenerfassung für den Auftrag erfasst wurden. | |
| Handelsware (ER) | Der über Eingangsrechnungen erfasste Wert für Material, welches
direkt für eine Auftragsposition bestellt wurde und selbst als
Auftragsposition im Auftrag enthalten ist, also weder über die
Fertigung, noch über das Lager gegangen ist. Achtung: Eingangsgutschriften verringern diesen Wert! |
|
| Dienstleistungen (ER) | Der über Eingangsrechnungen erfasste Wert für Dienstleistungen,
Textartikel und Montagen, auf Auftragspositionen und in der Fertigung Achtung: Eingangsgutschriften verringern diesen Wert! |
|
| Kaufteile (ER) | Der über Eingangsrechnungen erfasste Wert für Material, welches für
die Fertigung der vom Kunden bestellten Waren benötigt, oder als
Zusatzbestellung gekennzeichnet wurde. Für diese Kaufteile gibt es keine
Auftragspositionen, sie sind nur in Fertigungsstücklisten von
auftragsbezogen gefertigten Teilen enthalten (Ausnahmen sind
Zusatzbestellungen!) Achtung: Eingangsgutschriften verringern diesen Wert! |
|
| Kaufteile (ER ohne Bestellung) | Der über Eingangsrechnungen erfassten Werte, für welche es keine
Bestellungen gab. Achtung: Eingangsgutschriften verringern diesen Wert! |
|
| Handelsware (erwartet aus Best.) | Der über Bestellungen erfasste erwartete Wert für Material, welches direkt für eine Auftragsposition bestellt wurde und selbst als Auftragsposition im Auftrag enthalten ist, also weder über die Fertigung, noch über das Lager gegangen ist. | |
| Dienstleistungen (erwartet aus Best.) | Der über Bestellungen erfasste erwartete Wert für Dienstleistungen, Textartikel und Montagen, auf Auftragspositionen und in der Fertigung | |
| Kaufteile (erwartet aus Best.) | Der über Bestellungen erfasste erwartete Wert für Material, welches für die Fertigung der vom Kunden bestellten Waren benötigt, oder als Zusatzbestellung gekennzeichnet wurde. Für diese Kaufteile gibt es keine Auftragspositionen, sie sind nur in Fertigungsstücklisten von auftragsbezogen gefertigten Teilen enthalten (Ausnahmen sind Zusatzbestellungen!) | |
| Montagekosten | Für den Auftrag erfasste Gesamtkosten der Montagenachweise | |
| Montagestunden | Für den Auftrag erfasste Gesamtzeit der Montagenachweise | |
| FiBu Kosten | Für den Auftrag gebuchte FiBu Belege - Gesamtkosten inkl.
Gemeinkosten
|
|
| FiBu Erlöse | Für den Auftrag gebuchte FiBu Belege der Typen Ausgangsrechnung und Ausgangsgutschrift | |
| Knopf | Beschreibung |
|---|---|
| Schließen | Das Fenster wird geschlossen. |
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Rechnung | Sollen die Belege einer Rechnung zugewiesen werden, kann die Rechnung, bzw. deren Position über diesen Knopf ausgewählt werden. Die ausgewählte Rechnung ist dann in der nebenstehenden Box sichtbar. |
| Belegliste | Alle Belege, die mit dieser Rechnung verknüpft, oder als nicht berechenbar gekennzeichnet werden sollen |
| Knopf | Beschreibung |
|---|---|
| Rechnung zuweisen | Wenn kein Beleg in der Liste markiert ist, werden alle Belege mit der ausgewählten Rechnung verknüpft, ansonsten nur die ausgewählten. Nach der erfolgreichen Verknüpfung werden die Belege aus der Liste entfernt. |
| Nicht abrechenbar | Wenn kein Beleg in der Liste markiert ist, werden alle Belege als "nicht berechenbar" gekennzeichnet, ansonsten nur die ausgewählten. Nach der erfolgreichen Markierung werden die Belege aus der Liste entfernt. |
| Schließen | Das Fenster wird geschlossen. |
statwprg.mod
-
Neben der Beschränkung der Zugriffsrechte über die Klasse und deren Datenfelder kann das Modul über einige der empfangenen Messages in seiner Nutzung beschränkt werden.
| Message | Parameter | Funktion | Security |
|---|---|---|---|
| BUSINESS_YEAR_SELECTED | |||
| REPORT_WORK_IN_PROGRESS |
| Message | Parameter | Funktion | Empfangs-Modul |
|---|---|---|---|
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